주식 수급(거래량)에 따른 리밸런싱 전략

 스윙투자를 하면서 가장 중요하다고 생각한 점이 종목별 비중조절이었습니다. 한 종목에 현금 비중이 너무 많이 들어가 있으면 대응을 하지 못하고 종목한테 얻어맞기만 하더라구요. 가격변동에 따라 비중을 자유자재로 조절할 수 있다면 주식이라는 리스크가 큰 투자에서 성공까지는 아니더라도 방어적으로 기회를 기다릴 수 있을 거라고 생각했습니다. 

 

 

제가 가지고 있는 종목(신성델타테크)으로 시나리오를 짜봤는데, 포기하지 않고 파동을 타면 주가가 감소하고 있는 추세에서도 최종적으로 수익을 찍고 빠져나올 수 있겠더라구요. 위 표는 2월 26일 135000원 가량에 14주를 샀는데, 최종적으로 주가가 125000원 되었더라도 수익을 낸 상태로 빠져나올 수 있다는 시나리오입니다.

 

 

 

이게 되려면 그때그떄 파동에 맞게 비중조절을 잘해야합니다. 그래서 수급(파동)에 따른 리밸런싱 방법이 궁금해서 유튜브에 검색했더니 어니스트와 주식빌드업님 강의가 가장 많이 떠서 보고 정리해보았습니다. 거래량과 가격이 어떻게 변하는지에 따라서 한 종목의 비중을 어떻게 변화시켜야 하는지에 대한 아이디어가 담겨져 있습니다. 

 

 

거래량	가격	비중전략	근거
상대적 거래량 증가	가격 소폭 상승	비중 높이기	거래량 증가는 강한 매수 신호. 가격 상승은 추세가 시작됨을 암시.
거래량 변화 없음	가격 큰 폭 상승	비중 유지	거래량 변화 없이 가격만 상승할 경우, 지속 가능성에 대한 불확실성.
상대적 거래량 감소	가격 변동 없음	비중 줄이기	거래량 감소는 투자자 관심 감소를 의미. 가격 안정은 잠재적 하락 전환 신호 가능성.
거래량 급증	가격 급락	비중 유지 또는 소폭 증가	거래량 급증과 가격 급락은 과매도 상황을 암시. 반등 가능성 탐색.
거래량 소폭 증가	가격 회복	비중 높이기	거래량 증가와 가격 회복은 시장이 지지를 받고 있음을 나타냄.

 

 

간단하게 핵심만 정리한다면 다음과 같습니다.

1.거래량이 증가할 때 비중을 늘려라. 

2.거래량이 감소할 때 비중을 줄여라.

3.가격이 떨어질 때는 비중을 한번에 크게 늘려서는 안된다.

4.가격이 높아질 떄 비중을 줄이면 안된다. 

 

 

차트를 보시면서 시뮬레이션을 여러번 해보며 검증해보시면 좋을 것 같습니다. 다음 포스팅에서 뵙겠습니다. 성투하세요.